Pauta: Apresentação do relatório de fundos estruturados ref. Novembro/2024;
Aprovação de credenciamentos (se necessário);
Outros temas pontuais.
Resumo:
Tipo: Ordinária
Nº: 217
Data: 10/12/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de rentabilidade do mês de Novembro/2024;
Apresentação do relatório de Risco ref. Novembro/2024;
Apresentação do cenário econômico;
Acompanhamento do desempenho dos fundos da carteira frente ao benchmark (Posição em 30/11/2024);
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/ PI / Regulamento de Orçamento;
Sugestões para investimento/desinvestimento (se necessário);
Aprovação de credenciamentos (se necessário);
Discussão e aprovação do plano de trabalho para o Comitê de Investimentos Exercício 2024,
Outros temas pontuais.
Resumo: 1. DELIBERAÇÃO DE CREDENCIAMENTOS:
CREDENCIAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA RESOLUÇÃO:
1.1 – ADMINISTRADOR
IPJ.0000150/2017 BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM SA - CNPJ: 02.201.501/0001-61
IPJ.0000366/2018 Hedge Investments DTVM Ltda - CNPJ: 07.253.654/0001-76
Banco Genial SA - CNPJ: 45.246.410/0001-55 (Antigo Plural SA Banco Múltiplo)
BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários SA - CNPJ: 13.486.793/0001 42
Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários SA - CNPJ: 03.317.692/0001-94
1.2 GESTOR
IPJ.0000166/2017: Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda - CNPJ: 11.397.672/0002-80
IPJ.0000028/2018: Vila Rica Capital Gestora de Recursos Ltda - CNPJ: 14.751.574/0001-06
IPJ.0000205/2018: BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda - CNPJ: 22.119.959/0001-83
IPJ.0000367/2018: Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos - CNPJ: 26.843.225/0001-01
IPJ.0000170/2017: Genial Investimentos Corretora de Valores Imobiliários S.A. - CNPJ: 27.652.684/0001-62
Hedge Investments SA - CNPJ: 21.610.424/0001-48
Petra Capital Gestão de Investimento Ltda – CNPJ: 09.204.714/0001-96
Queluz Gestão de Recursos Financeiros Ltda - CNPJ: 07.250.864/0001-00
1.4 FUNDOS INVESTIMENTOS
IPJ.0000256/2017 FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS CNPJ: 17.324.357/0001-28
IPJ.0000264/2017 GERAÇAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA CNPJ: 11.490.580/0001-69
IPJ.0000265/2017 BRASIL FLORESTAL-FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA CNPJ: 12.312.767/0001-35
IPJ.0000266/2017 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA CNPJ: 13.990.000/0001-28
IPJ.0000267/2017 FIDC PREMIUM - CNPJ: 06.018.364/0001-85
IPJ.0000108/2020 HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CNPJ: 18.307.582/0001-19
Os itens de credenciamentos acima foram aprovados por todos os membros do Comitê de Investimentos presentes à reunião.
2. CENÁRIO ECONÔMICO
3. PERFORMANCE DE INVESTIMENTOS: OUTUBRO/2024
4. PERFORMANCE NAS JANELAS E A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024
5. RELATÓRIOS DE RISCO E CONTROLES
5.1 – GRÁFICO DE DRAW DOWN ACUMULADO
5.2 – PERFORMANCE DOS ÍNDICES
5.3 – RELATÓRIO DE RISCOS E CORRELAÇÃO
6. POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA
7. ACOMPANHAMENTO DOS FUNDOS QUE APRESENTAM COTA NEGATIVA
8. DELIBERAÇÃO DE INVESTIMENTOS
9. PLANILHA DE INVESTIMENTOS: NOVEMBRO/2024
Tipo: Ordinária
Nº: 216
Data: 26/11/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de fundos estruturados ref. Outubro/2024;
Aprovação de credenciamentos (se necessário);
Outros temas pontuais.
Resumo: 1. DELIBERAÇÃO DE CREDENCIAMENTOS:
1.1 GESTOR
IPJ.0000022/2023: Mongeral Aegon Renda Variável Ltda - CNPJ: 37.995.213/0001-00
IPJ.0000177/2017: Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. - CNPJ: 10.917.835/0001-64
IPJ.0000474/2019: Vinci GGN Gestão de Recursos Ltda. - CNPJ: 20.052.540/0001-26
1.2 DISTRIBUIDOR
IPJ.0000436/2019: Premier Sul Agente Autônomo de Investimento Ltda CNPJ 12.540.334/0001-37
1.3 FUNDOS
IPJ.0000654/2024: BB Ações Tecnologia BDR Nível I - CNPJ: 01.578.474/0001-88
Os itens de credenciamentos foram aprovados por todos os membros do Comitê de Investimentos, presentes à reunião.
2. ACOMPANHAMENTO DE FUNDOS ESTRUTURADOS
2.1 FIP - BTG ECONOMIA REAL
2.2 FIP - BTG ECONOMIA REAL II
2.3 FIP - BTG INFRAESTRUTURA II
2.4 FIDC - TRENDBANK
2.5 FIA - TARPON ATLANTICUS - SERENA
3. Posição Atual da Carteira
4. Acompanhamento dos Fundos que Apresentam Cota Negativa
5. Deliberação de Investimento
Tipo: Ordinária
Nº: 215
Data: 18/11/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de rentabilidade do mês de Outubro/2024;
Apresentação do relatório de Risco ref. Outubro/2024;
Apresentação do cenário econômico;
Acompanhamento do desempenho dos fundos da carteira frente ao benchmark (Posição em 31/10/2024);
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/ PI / Regulamento de Orçamento;
Sugestões para alocação dos valores recebidos de cupons de títulos e fundos vértices;
Sugestões para investimento/desinvestimento (se necessário);
Aprovação de credenciamentos (se necessário);
Outros temas pontuais.
Resumo: 1. DELIBERAÇÃO DE CREDENCIAMENTOS:
1.1 - DISTRIBUIDOR
IPJ.0000182/2017: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42
1.2 ADMINISTRADOR
IPJ.0000393/2019: S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.407/0001-19
Os itens de credenciamentos foram aprovados por todos os membros do Comitê de Investimentos presentes à reunião.
2. CENÁRIO ECONÔMICO
3. PERFORMANCE DE INVESTIMENTOS: OUTUBRO/2024
4. PERFORMANCE NAS JANELAS E A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024
5. RELATÓRIOS DE RISCO E CONTROLES
5.1 GRÁFICO DE DRAW DOWN ACUMULADO
5.2 PERFORMANCE DOS ÍNDICES
5.3 RELATÓRIO DE RISCOS E CORRELAÇÃO
6. POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA
7. ACOMPANHAMENTO DOS FUNDOS QUE APRESENTAM COTA NEGATIVA
8. DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2025
9. PLANILHA DE INVESTIMENTOS: OUTUBRO/2024
Tipo: Ordinária
Nº: 214
Data: 29/10/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de fundos estruturados ref. Setembro/2024;
Aprovação de credenciamentos (se necessário);
Outros temas pontuais.
Resumo: 1. DELIBERAÇÃO DE CREDENCIAMENTOS:
1.1 GESTOR
IPJ.0000163/2017: XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA. - CNPJ: 07.625.200/0001-89
IPJ.0000159/2017: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. - CNPJ: 21.813.291/0001-07
IPJ.0000709/2020: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA. - CNPJ: 92.886.662/0001-29
IPJ.0000152/2017: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.506.394/0001-05
1.2 DISTRIBUIDOR
IPJ.0000153/2017: PRIVATIZA AAI SOCIEDADE SIMPLES - CNPJ: 00.840.515/0001-08
1.3 FUNDOS
IPJ.0000399/2019: ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIC FI - CNPJ: 29.241.799/0001-90
IPJ.0000059/2018: SUL AMÉRICA EQUITIES FIA - CNPJ: 11.458.144/0001-02
IPJ.0000209/2017: SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP - CNPJ: 09.326.708/0001-01
IPJ.0000744/2020: SUL AMÉRICA RENDA FIXA ATIVO FI LP - CNPJ: 07.381.653/0001-07
IPJ.0000578/2024: SUL AMÉRICA INCOME FI RF LP - CNPJ 36.935.494/0001-43
IPJ.0000721/2020: MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE - CNPJ: 38.001.966/0001-16
IPJ.0000047/2020: AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA - CNPJ: 34.791.108/0001-61
IPJ.0000198/2017: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA - CNPJ: 11.392.165/0001-72
IPJ.0000604/2024: AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE - CNPJ: 50.108.856/0001-53
IPJ.0000148/2021: SCHRODER BEST IDEAS FIA - CNPJ: 24.078.020/0001-43
IPJ.0000710/2020 SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CICA IE RL – CNPJ: 37.308.394/0001-50
ERRATA 1
Foi verificado que na ata da 213ª Reunião, 11/10/2024, há erro de digitação do número de processo.
Onde se lê: Leia-se:
IPJ.0000539/2024 IPJ.0000239/2024
ERRATA 2
Nas atas, abaixo identificadas, faltaram os informativos dos investimentos que foram previamente autorizados por este Comitê na carteira do Iprejun:
Ata 202ª C.I. 30/04/2024 – Em conformidade com o ALM 2023, foi informado a este Comitê a compra em 16/04/2024 de um lote padrão de títulos públicos (10.000) - NTN-B 45 com rentabilidade de IPCA+5,971% (dentro da janela autorizada)
Ata 204ª C.I. 29/05/2024 – Em conformidade com o ALM 2023, foi confirmado ao Comitê a compra em 29/05/2024 de um lote padrão de títulos públicos (10.000) - NTN-B 50 com rentabilidade de IPCA+6,203% (dentro da janela autorizada)
Os itens de credenciamentos e erratas foram aprovados por todos os membros do Comitê de Investimentos presentes à reunião.
2. ACOMPANHAMENTO DE FUNDOS ESTRUTURADOS
2.1 - FIP – PÁTRIA INFRA V
2.2 - FIP – GERAÇÃO DE ENERGIA
2.3 - FIDC – TRENDBANK
6. POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA
7. ACOMPANHAMENTO DOS FUNDOS QUE APRESENTAM COTA NEGATIVA
8. APRESENTAÇÃO ESTUDO - INVESTIMENTO - CDI
Tipo: Ordinária
Nº: 213
Data: 11/10/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de rentabilidade do mês de Setembro/2024;
Apresentação do relatório de Risco ref. Setembro/2024
Apresentação do cenário econômico;
Acompanhamento do desempenho dos fundos da carteira frente ao benchmark (Posição em 30/09/2024);
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/ PI / Regulamento de Orçamento;
Sugestões para investimento/desinvestimento (se necessário);
Aprovação de credenciamentos (se necessário);
Outros temas pontuais.
Resumo: 1.1 GESTOR
IPJ.0000282/2019 XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA - CNPJ: 16.789.525/0001-98
IPJ.0000465/2022 PATRIA INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.461.756/0001-17
IPJ.0000230/2024 HSI GESTORA DE CREDITO PRIVADO LTDA - CNPJ: 42.237.691/0001-91
1.2 CORRETOR
IPJ.0000442/2024 TERRA INVESTIMENTOS DTVM - CNPJ: 03.751.794/0001-13
1.3 ADMINISTRADOR
IPJ.0000158/2017 J. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda - CNPJ 06.947.853/0001-11
IPJ.0000173/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04
1.4 FUNDOS
IPJ.0000016/2019 Itau Renda Fixa IMAB5+ FIC FI - CNPJ: 14.437.684/0001-06
IPJ.0000186/2020 Itau Soberano RF Simples FIC FI - CNPJ: 06.175.696/0001-73
IPJ.0000190/2020 Itau Institucional Global Dinâmico RF LP FIC FI - CNPJ: 32.972.942/0001-28
IPJ.0000193/2020 Itau Renda Fixa IMA-B Ativo FIC FI - CNPJ: 05.073.656/0001-58
IPJ.0000195/2020 Itau Soberano Renda Fixa IRFM 1 FI - CNPJ: 08.703.063/0001-16
IPJ.0000232/2017 Itau Institucional Renda Fixa IMA-B 5 - FIC FI - CNPJ: 09.093.819/0001-15
IPJ.0000233/2017 Itau Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI - CNPJ: 21.838.150/0001-49
IPJ.0000397/2019 Itau Olimpo FIC FIA - CNPJ: 32.246.546/0001-13
IPJ.0000398/2019 Itau Private Multimercado S&P 500 BRL FIC FI - CNPJ: 26.269.692/0001-61
IPJ.0000239/2024 Itau Institucional FI RF Referenciado DI - CNPJ: 00.832.435/0001-00
IPJ.0000062/2018 Itau Ações Dividendos - FI - CNPJ: 02.887.290/0001-62
IPJ.0000196/2020 Itau Renda Fixa Pre Fixado LP FIC FI - CNPJ: 10.396.381/0001-23
IPJ.0000261/2017 Itau Institucional Ações Phoenix FIC FI - CNPJ: 23.731.629/0001-07
IPJ.0000396/2019 Itau Vision Institucional Multimercado - CNPJ: 32.254.420/0001-90
IPJ.0000421/2019 It Now Ibovespa Fundo de Indice - CNPJ: 21.407.758/0001-19
IPJ.0000547/2024 MAG Global Bonds FIC FIM IE - CNPJ: 42.084.992/0001-22
IPJ.0000548/2024 MAG Global Equity BRL FIC FIM IE - CNPJ: 44.602.950/0001-61
IPJ.0000549/2024 MAG Income Equities BRL FIC FIA IE - CNPJ: 51.994.269/0001-71
IPJ.0000229/2017 Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP - CNPJ: 14.386.926/0001-71
IPJ.0000230/2017 Caixa Brasil Disponibilidades RF - CNPJ: 14.508.643/0001-55
IPJ.0000696/2020 BTG Pactual Infraestrutura Dividendos FIP Infraestrutura - CNPJ: 35.640.741/0001-11
IPJ.0000540/2024 Janus Henderson Global Technology Dolar Institucional FIC FIA IE - CNPJ 40.905.681/0001-51
IPJ.0000576/2024 Dahlia Macro Global Institucional FIF em Cotas de FI - CNPJ: 57.474.152/0001-43
ERRATAS.
Os itens de credenciamentos e erratas foram aprovados por todos os membros do Comitê de Investimentos presentes à reunião.
2. CENÁRIO ECONÔMICO
3. Performance de Investimentos: 09/2024
4. Performance nas Janelas e a Política de Investimentos 2024
5. Relatórios de Risco e Controles
5.1 GRÁFICO DE DRAW DOWN ACUMULADO
Apresentado o gráfico relativo ao acumulado até setembro de 2024
5.2 PERFORMANCE DOS ÍNDICES
5.3 RELATÓRIO DE RISCOS E CORRELAÇÃO
6. Posição Atual da Carteira
Até o dia 09/10/2024, a carteira apresenta uma variação positiva em 0,13% em relação ao fechamento anterior.
7. Acompanhamento dos Fundos que Apresentam Cota Negativa
8. Deliberação de Investimento
9. Planilha de Investimentos: 09/2024
Foi apresentada a planilha relativa a setembro/2024, dirimindo-se eventuais dúvidas.
Tipo: Ordinária
Nº: 212
Data: 24/09/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de fundos estruturados ref. Agosto/2024;
Aprovação de credenciamentos (se necessário);
Discussão e aprovação da Política de Investimentos 2024 e demais regulamentos (Orçamento por gestor / Seleção de gestor e fundos / credenciamento),
Outros temas pontuais.
Resumo: - Deliberação de Credenciamentos
- Acompanhamento de Fundos Estruturados
- Posição Atual da Carteira
- Acompanhamento dos Fundos com Cota Negativa
- Apresentação de Fundo
- Deliberações de Investimentos
- Encerrou-se a reunião
Tipo: Ordinária
Nº: 211
Data: 10/09/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de rentabilidade do mês de Agosto/2024;
Apresentação do relatório de Risco ref. Agosto/2024
Apresentação do cenário econômico;
Acompanhamento do desempenho dos fundos da carteira frente ao benchmark (Posição em 31/08/2024);
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/ PI / Regulamento de Orçamento;
Sugestões para investimento/desinvestimento (se necessário);
Aprovação de credenciamentos (se necessário);
Discussão da revisão da ALM,
Outros temas pontuais.
Resumo: 1 - Deliberação de Credenciamento
2 - Cenário Econômico
3 - Performance dos Investimentos
4 - Janelas e a Política de Investimentos 2024
5 - Relatórios de Risco
6 - Posição Atual da Carteira
7 - Acompanhamento dos fundos com Cota Negativa
8 - Planilha Investimentos
9 - Apresentação: Fundo SPX Desenvolvimento Galpões Logísticos Feeder.
10 - Apresentação: Estudo de Fundos no Exterior
11 - Deliberação: Fundo FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES
Tipo: Ordinária
Nº: 210
Data: 27/08/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de fundos estruturados ref. Julho/2024;
Aprovação de credenciamentos (se necessário),
Outros temas pontuais.
Resumo: 1. DELIBERAÇÃO DE CREDENCIAMENTOS:
1.1 GESTOR
- IPJ.0000176/2017: VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.421.810/0001-63
- IPJ.0000456/2022: CAIXA DTVM - CNPJ: 42.040.639/0001-40
- IPJ.0000458/2022: GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.078.144/0001-00
1.2 GESTOR / DISTRIBUIDOR
- IPJ.0000297/2017: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVMS LIMITADA - CNPJ: 07.437.241/0001-41
1.3 FUNDOS
- IPJ.0000054/2018: WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF - CNPJ: 17.517.577/0001-78
- IPJ.0000055/2018: WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM - CNPJ: 17.453.850/0001-48
- IPJ.0000189/2018: WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF - CNPJ: 09.087.301/0001-79
- IPJ.0000402/2019: WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I - CNPJ: 19.831.126/0001-36
- IPJ.0000545/2019: WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FIM IE - CNPJ: 22.282.992/0001-20
- IPJ.0000660/2020: WESTERN ASSET SOBERANO II FI RF REFERENCIADO SELIC - CNPJ: 22.773.421/0001-98
- IPJ.0000571/2023: GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA - CNPJ: 38.280.883/0001-03
1.4 ERRATA
Foi verificado pelo controle interno que na ata da 205ª Reunião, 14/06/2024, há erro de digitação no ano do processo. Solicita-se, portanto, menção na ata da próxima reunião conforme abaixo:
Onde se lê:
IPJ.0000231/202
Leia-se:
IPJ.0000231/2021
Os itens de credenciamento e errata apresentados, foram aprovados por todos os membros do Comitê de Investimentos presentes à reunião.
2. ACOMPANHAMENTO DE FUNDOS ESTRUTURADOS
2.1 - FIP – BTG INVESTIMENTOS DE IMPACTO
2.2 - FIP – BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II
2.3 - FIP – BTG ECONOMIA REAL
2.4 - FIP – BTG ECONOMIA REAL II
2.5 - FIP – BTG INFRAESTRUTURA III
2.6 - FIP – GERAÇÃO DE ENERGIA
2.7 - FIDC – TRENDBANK
3. POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA
Até o dia 26/07/2024, a carteira apresenta uma variação positiva de 1,45% em relação ao fechamento anterior.
4. ACOMPANHAMENTO DOS FUNDOS COM COTA NEGATIVA
5. DELIBERAÇÃO SOBRE ADMINISTRADORA BR
Tipo: Ordinária
Nº: 209
Data: 13/08/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de rentabilidade do mês de Julho/2024;
Apresentação do relatório de Risco ref. Julho/2024;
Apresentação do cenário econômico;
Acompanhamento do desempenho dos fundos da carteira frente ao benchmark (Posição em 31/07/2024);
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/ PI / Regulamento de Orçamento;
Sugestões para alocação dos valores recebidos de cupons de títulos e fundos vértices;
Outras sugestões para investimento/desinvestimento (se necessário);
Aprovação de credenciamentos (se necessário),
Apresentação do Relatório de diligências dos lastros de fundos – posição em 31/12/2023
Outros temas pontuais.
Resumo: 1. DELIBERAÇÃO DE CREDENCIAMENTOS:
- 1.1 INSTITUIÇÕE
- Administrador/Corretor/Distribuidor
IPJ.0000160/2017 XP CCTVM - CNPJ: 02.332.886/0001-04
- Administrador
IPJ.0000164/2017 BANCO BNP PARIBAS BRASIL - CNPJ: 01.522.368/0001-82
- 1.2 FUNDOS
IPJ.0000335/2021: BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI RF CP LP - CNPJ: 14.171.644/0001-57
IPJ.0000622/2020: 4UM Marlim Dividendos FIA - CNPJ: 09.599.346/0001-22
IPJ.0000623/2020: 4UM Small Caps FIA - CNPJ: 09.550.197/0001-07
IPJ.0000403/2019: FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH FIA IE - CNPJ: 28.320.600/0001-56
IPJ.0000431/2024: TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL II FIC FIA - CNPJ: 56.266.151/0001-40
Obs. Fundo Tarpon Atlanticus Institucional II FIC FIA, foi definido para aplicação na reunião passada.
Os itens de credenciamento apresentados, foram aprovados por todos os membros presentes à reunião.
2. CENÁRIO ECONÔMICO
3. PERFORMANCE DOS INVESTIMENTO
4. JANELAS DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024
5. RELATÓRIOS DE RISCOS
5.1 GRÁFICO DE DRAW DOWN ACUMULADO
Apresentado o gráfico relativo ao acumulado até julho de 2024
5.2 PERFORMANCE DOS ÍNDICES
Apresentado gráfico, observa-se que tanto no mês de julho/24 quando ao acumulado do ano, as estratégias BDRX e CDI seriam superiores à nossa meta.
5.3 RELATÓRIO DE RISCOS E CORRELAÇÃO
Apresentado o relatório, observa-se que houve em julho/2024 uma estabilidade do risco total, sendo que o risco total dos investimentos do Iprejun em julho/2024 ficou em 1,35%, totalmente dentro do limite imposto pela Política de Investimentos vigente. Nos relatórios de Correlação verificou-se que as estratégias continuam dentro do esperado.
Obs: tivemos uma falha técnica no sistema comdinheiro que nos assessora, causando uma indisponibilidade da planilha de correlação da estratégia estruturados neste mês.
6. POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA
Até o dia 09/08/2024, a carteira apresenta variação positiva de 0,27% em relação ao fechamento anterior.
7. ACOMPANHAMENTO DOS FUNDOS COM COTA NEGATIVA
8. APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE INVESTIMENTO
Tipo: Ordinária
Nº: 208
Data: 30/07/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de fundos estruturados ref. Junho/2024;
Acompanhamento do desempenho da carteira para avaliação da eficácia da Política de Investimentos 2024;
Aprovação de credenciamentos (se necessário),
Outros temas pontuais.
Resumo: 1. DELIBERAÇÃO DE CREDENCIAMENTOS:
1.1 - FUNDOS
IPJ.0000218/2017: BRADESCO FI RF Referenciado - CNPJ: 03.399.411/0001-90
IPJ.0000217/2019: BTGP RBC GLOBAL CREDITS FI MULTIMERCADO IE - CNPJ: 29.599.922/0001-49
IPJ.0000503/2019: BRADESCO FIC FI RF CP Poder Público - CNPJ: 13.397.466/0001-14
IPJ.0000634/2020: BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF - CNPJ: 37.927.707/0001-58
IPJ.0000306/2021: SANTANDER Go Global Equity ESG Reais Multimercado IE FI CNPJ: 34.258.351/0001-19
IPJ.0000311/2021: SANTANDER Go North American Equity Reais Multimercado IE FI - CNPJ: 34.246.525/0001-23
1.2 - GESTOR
IPJ.0000172/2017: BRADESCO ASSET MANAGEMENT - CNPJ: 62.375.134/0001-44
IPJ.0000263/2021: BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA - CNPJ: 13.143.849/0001-66
IPJ.0000402/2024: TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA - CNPJ: 14.841.301/0001-52
1.3 - ADMINISTRADOR
IPJ.0000167/2017: BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ 60.746.948/0001-12
IPJ.0000325/2018: BEM DTVM - CNPJ: 00.066.670/0001-00
Os itens de credenciamento apresentados, foram aprovados por todos os membros do Comitê de Investimentos presentes à reunião.
2. ACOMPANHAMENTO DE FUNDOS ESTRUTURADOS
2.1 - FIP PATRIA PRIVATE EQUITY VII
2.2 - FIDC TRENDBANK
2.3 - FIP GERAÇÃO DE ENERGIA
2.4 - FIP VINCI VSP
2.5 - FIP BTG INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS
3. POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA
Até o dia 26/07/2024, a carteira apresenta uma variação positiva de 1,04% em relação ao fechamento anterior.
4. ACOMPANHAMENTO DOS FUNDOS COM COTA NEGATIVA
Conforme estabelecido em reuniões anteriores, foi apresentado novamente o relatório de acompanhamento dos fundos em situação de cota negativa (relação entre a cota do momento de sua compra pelo IPREJUN e o seu valor atual) relatório que apresentou uma melhor situação em relação ao mês anterior. Os membros do Comitê de Investimentos presentes deliberaram pela continuidade do acompanhamento dos fundos que ainda apresentem cotas negativas, visando uma possível mudança no futuro, porém não foi descartada a possibilidade de saída mesmo que ainda apresentem cota negativa.
5. DELIBERAÇÃO DE APLICAÇÃO: FUNDO TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL II
Tipo: Ordinária
Nº: 207
Data: 23/07/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de rentabilidade do mês de Junho/2024;
Apresentação do cenário econômico;
Acompanhamento do desempenho dos fundos da carteira frente ao benchmark (Posição em 30/06/2024);
Apresentação do relatório de Risco ref. Junho/2024;
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/ PI / Regulamento de Orçamento;
Sugestões para investimento/desinvestimento (se necessário);
Aprovação de credenciamentos (se necessário),
Outros temas pontuais.
Resumo: 1. DELIBERAÇÃO DE CREDENCIAMENTOS:
FUNDOS
IPJ.0000221/2021 BB Ações Agro FIC FI - CNPJ: 40.054.357/0001-77
IPJ.0000242/2021 BB Ações Bolsas Globais Ativo FIC FIA - CNPJ: 39.255.695/0001-98
IPJ.0000243/2021 BB Ações Bolsas Emergentes FIC FIA - CNPJ: 39.247.602/0001-83
IPJ.0000244/2021 BB Ações Bolsas Europeias FIC FIA - CNPJ: 38.236.242/0001-51
IPJ.0000245/2021 BB Ações Bolsas Asiáticas Ex-Japão FIC FIA - CNPJ: 39.272.865/0001-42
IPJ.0000270/2021 BB Ações ASG FIC FI - CNPJ: 40.946.818/0001-16
IPJ.0000271/2021 BB Ações Games FIC FIA - BDR Nível I - CNPJ: 40.021.803/0001-47
IPJ.0000320/2019 BB Multimercado Schroder IE FI - CNPJ: 17.431.816/0001-72
IPJ.0000323/2019 BB Ações Valor FIC FIA - CNPJ: 29.258.294/0001-38
IPJ.0000323/2021 BB Ações Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge IE - CNPJ: 37.174.262/0001-82
IPJ.0000390/2019 BB Ações Nordea Global Climate and Environment IS IE - CNPJ: 28.578.936/0001-13
IPJ.0000415/2022 BB Previdenciário RF Referenciado DI Longo Prazo - CNPJ: 13.077.418/0001-49
IPJ.0000416/2022 BB Ações Bolsa Americana FIA - CNPJ: 36.178.569/0001-99
Errata: Foi verificado pelo controle interno que os números dos processos dos itens de credenciamento da reunião número 204 de 28/05/24 estão incorretos. Solicita-se, portanto, menção na ata da próxima reunião conforme abaixo:
Onde se lê: Leia-se respectivamente
IPJ.0000185/2024 IPJ.0000185/2017
IPJ.0000109/2024 IPJ.0000260/2024
Os itens de credenciamento apresentados e errata, foram aprovados por todos os membros presentes à reunião.
2. CENÁRIO ECONÔMICO
3. PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS
4. JANELAS E A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024
Foram apresentadas as estratégias com seus respectivos Benchmark’s, verificando-se que a maioria dos investimentos estavam aderentes a Política de Investimentos de 2024, com uma única exceção do fundo Tarpon Intersection FICFIA, fundo que fora constituído com estratégia diferenciada o que justifica e explica o fato no momento.
5. RELATÓRIOS DE RISCOS
5.1 - GRÁFICO DE DRAW DOWN ACUMULADO
5.2 - PERFORMANCE DOS ÍNDICES
5.3 - RELATÓRIO DE RISCOS E CORRELAÇÃO
6. POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA
Até o dia 19/07/2024, a carteira apresenta variação positiva de 1,01% em relação ao fechamento anterior.
7. ACOMPANHAMENTO DOS FUNDOS COM COTA NEGATIVA
8. APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE INVESTIMENTOS
Foi apresentada a planilha relativa a junho/2024, dirimindo-se eventuais dúvidas
9. APRESENTAÇÃO RELATÓRIO SEMESTRAL RELATIVO AO 2º SEMESTRE 2023
10. APRESENTAÇÃO DO FUNDO: TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Tipo: Ordinária
Nº: 206
Data: 25/06/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de fundos estruturados ref. Maio/2024;
Aprovação de credenciamentos (se necessário),
Outros temas pontuais.
Resumo: 1. DELIBERAÇÃO DE CREDENCIAMENTOS:
- DISTRIBUIDOR
IPJ.0000304/2018: Banco Safra S.A. - CNPJ: 58.160.789/0001-28
- DISTRIBUIDOR E CORRETOR
IPJ.0000436/2021: BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - CNPJ: 33.862.244/0001-32
- FUNDOS DE INVESTIMENTO
IPJ.0000197/2018: Safra Executive 2 FI RF - CNPJ: 10.787.647/0001-69
IPJ.0000198/2018: Safra Small Cap PB FIC FIA - CNPJ: 16.617.446/0001-08
IPJ.0000211/2017: Safra IMA FIC FI RF - CNPJ: 10.787.822/0001-18
IPJ.0000262/2022: Safra Soberano Regime Próprio FIC FI RF Referenciado DI CNPJ: 10.347.195/0001-02
IPJ.0000292/2018: Safra S&P Reais PB FI Multimercado CNPJ: 21.595.829/0001-54
IPJ.0000331/2019: Safra Consumo Americano FIA BDR - Nivel I PB CNPJ: 19.436.818/0001-80
IPJ.0000332/2019: Safra Equity Portfolio PB FIC FIA CNPJ: 14.476.729/0001-43
IPJ.0000336/2019: Safra IMA Institucional FIC FI RF CNPJ: 30.659.168/0001-74
IPJ.0000337/2019: Safra Selection FIC FIA - CNPJ: 06.234.360/0001-34
IPJ.0000400/2022: Safra Carteira Premium FI Multimercado CNPJ: 17.253.869/0001-40
IPJ.0000403/2022: JSAF 1.104 FI Multimercado CNPJ: 42.298.856/0001-35
IPJ.0000608/2020: Safra Executive Institucional FIC FI RF CNPJ: 32.999.490/0001-78
IPJ.0000612/2020: Safra Ações Livre FIC FIA CNPJ: 32.666.326/0001-49
IPJ.0000613/2020: Safra Multidividendos PB FIC FIA CNPJ: 02.097.252/0001-06
IPJ.0000614/2020: Safra Consumo PB FIC FIA CNPJ: 28.580.812/0001-72
IPJ.0000360/2024: Safra DI Master FI RF Referenciado DI Longo Prazo CNPJ: 02.536.364/0001-16
IPJ.0000361/2024: Safra JSS Bond US High Yield Reais FIF CNPJ: 49.826.572/0001-13
IPJ.0000362/2024: Safra Extra Bancos FIC FI RF Crédito Privado CNPJ: 20.441.483/0001-77
IPJ.0000625/2020: AXA WF Framlington Digital Economy FIC FIA IE CNPJ: 35.002.482/0001-01
IPJ.0000626/2020: AXA WF Framlington Robotech Advisory FIC FIA IE CNPJ: 35.002.463/0001-77
Os itens de credenciamento acima foram aprovados pelos membros presentes à reunião do Comitê de Investimentos.
2. ACOMPANHAMENTO DE FUNDOS ESTRUTURADOS
3. POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA
Até o dia 25/06/2024, a carteira apresenta variação positiva de 0,73% em relação ao fechamento anterior.
4. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DOS FUNDOS QUE APRESENTAM COTA NEGATIVA
Tipo: Ordinária
Nº: 205
Data: 14/06/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de rentabilidade do mês de Maio/2024;
Apresentação do relatório de Risco ref. Maio/2024;
Apresentação do cenário econômico;
Acompanhamento do desempenho dos fundos da carteira frente ao benchmark (Posição em 31/05/2024);
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/ PI / Regulamento de Orçamento;
Sugestões para investimento/desinvestimento (se necessário);
Aprovação de credenciamentos (se necessário),
Outros temas pontuais.
Resumo: 1. DELIBERAÇÃO DE CREDENCIAMENTOS:
- FUNDOS
IPJ.0000260/2021: Rio Bravo Crédito Privado Fundo de Investimento Renda Fixa - CNPJ: 09.543.255/0001-75
IPJ.0000261/2021: Rio Bravo Fundamental Fundo de Investimento em Ações - CNPJ: 06.940.782/0001-25
IPJ.0000397/2022: Rio Bravo Templeton Climate Change FIA Investimento no Exterior - CNPJ: 43.312.454/0001-00
IPJ.0000398/2022: Rio Bravo Proteção Bolsa americana FI Multimercado - CNPJ: 44.602.881/0001-96
- DISTRIBUIDOR
IPJ.0000606/2020: Empire Capital Assessoria de Investimentos Ltda. - CNPJ: 35.796.942/0001-02
- ADMINISTRADOR
IPJ.0000231/202: RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - CNPJ: 42.066.258/0001-30
** Foi lido e aprovado pelo Comitê de Investimento o parecer do Compliance para aprovação do Administrador no processo IPJ.0000231/2021.
Itens de credenciamento apresentados acima foram aprovados pelos membros presentes do Comitê presentes.
2. CENÁRIO ECONÔMICO
3. PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS
4. GRÁFICO DE DRAW DOWN ACUMULADO
Apresentado o gráfico relativo ao acumulado até maio de 2024
5. JANELAS E A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024
6. PERFORMANCE DOS ÍNDICES
Apresentado gráfico onde observa-se tanto no mês de maio/24 quando ao acumulado do ano somente a estratégia BDRX foi superior à nossa Meta mensal e acumulada no ano.
7. RELATÓRIO DE RISCOS E CORRELAÇÃO
8. APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE INVESTIMENTOS
Foi apresentada a planilha relativa a maio/2024, dirimindo eventuais dúvida9s
9. POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA
Até o dia 14/06/2024, a carteira apresenta variação positiva de 0,39% em relação ao fechamento anterior.
10. ACOMPANHAMENTO DOS FUNDOS QUE APRESENTAM COTA NEGATIVA
11. VENDA FUNDO IMOBILIÁRIO – CNES11
12. APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO DE APLICAÇÃO EM FUNDO ESTRUTURADO
Tipo: Ordinária
Nº: 204
Data: 28/05/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de fundos estruturados ref. Abril/2024;
Aprovação de credenciamentos (se necessário),
Outros temas pontuais
Resumo: 1. DELIBERAÇÃO DE CREDENCIAMENTOS:
- GESTOR
IPJ.0000185/2024 BTG Pactual Asset Managment AS Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários - CNPJ: 29.650.082/0001-00
- DISTRIBUIDOR
IPJ.0000109/2024 EV8 AI CAPITAL LTDA. CNPJ: 43.362.491/0001-23
Os itens de credenciamento acima foram aprovados pelos membros presentes do Comitê de Investimentos.
2. ACOMPANHAMENTO DE FUNDOS ESTRUTURADOS
- BTG Pactual FIP Economia Real II
09/05/2024 – Relatório 1º T 2024
- BTG - FIP Investimentos de Impacto
09/05/2024 – Relatório 1º T 2024
- VINCI IMPACTO E RETORNO IV
03/05/2024 – Relatório Anual 2023
- FIP – GERAÇÃO DE ENERGIA
21/05/2024 – Call de atualização 05-2024
3. POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA
Até o dia 24/05/2024, a carteira apresenta variação positiva de 0,76% em relação ao fechamento anterior.
4. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DOS FUNDOS QUE APRESENTAM COTA NEGATIVA
5. APRESENTAÇÃO DE DOIS NOVOS FUNDOS ESTRUTURADOS: BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO – FIP IE RESPONSABILIDADE LIMITADA e KINEA AQUISIÇÕES RESIDÊNCIAS FII – KRES11
6. DELIBERAÇÕES: SEGUNDA APLICAÇÃO FUNDO KINEA EQUITY INFRA I e APLICAÇÃO INICIAL NO FUNDO KINEA AQUISIÇÕES RESIDÊNCIAS FII – KRES11
Tipo: Ordinária
Nº: 203
Data: 14/05/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de rentabilidade do mês de Abril/2024;
Apresentação do relatório de Risco ref. Abril/2024;
Apresentação do cenário econômico;
Acompanhamento do desempenho dos fundos da carteira frente ao benchmark (Posição em 30/04/2024);
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/ PI / Regulamento de Orçamento;
Sugestões para investimento/desinvestimento (se necessário);
Sugestões para alocação dos valores recebidos de cupons de títulos e fundos vértices;
Aprovação de credenciamentos (se necessário),
Outros temas pontuais.
Resumo: 1. DELIBERAÇÃO DE CREDENCIAMENTOS:
FUNDOS
-IPJ.0000245/2024: MAG FIRF REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - CNPJ: 44.211.851/0001-59
-IPJ.0000246/2024: MAG HIGH GRADE FIRF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CNPJ: 50.223.269/0001-05
-IPJ.0000247/2024: PATRIA PIPE FEEDER INSTITUCIONAL FIC FIA - CNPJ: 20.056.368/0001-89
Itens de credenciamento apresentados acima foram aprovados pelos membros presentes do Comitê presentes.
2. CENÁRIO ECONÔMICO
3. PERFORMANCE DOS INVESTIMENTOS
A carteira do IPREJUN fechou o mês abril próximo à estabilidade em 0,01%, acumulando um resultado positivo de 3,13% em relação à meta acumulada no mesmo período, que era de 3,47%, isso em virtude da reavaliação do fundo KINEA EQUITY INFRA I FIP MULTIESTRATEGIA com um resultado expressivo, o que evitou que o resultado da carteira do IPREJUN fechasse no negativo no mês de 04/2024
4. GRÁFICO DE DRAW DOWN ACUMULADO
Apresentado o gráfico relativo ao acumulado até abril de 2024
5. JANELAS E A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024
6. RELATÓRIO DE RISCOS
7. APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE INVESTIMENTOS RELATIVA A ABRIL/2024
Foi apresentada a planilha, dirimindo eventuais dúvidas
8. POSIÇÃO DA CARTEIRA
Até o dia 10/05/2024, a carteira apresenta variação positiva de 0,75% em relação ao fechamento anterior.
9. ACOMPANHAMENTO DOS FUNDOS QUE APRESENTAM COTA NEGATIVA
Tipo: Ordinária
Nº: 202
Data: 30/04/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de fundos estruturados ref. Março/2024;
Aprovação de credenciamentos (se necessário),
Outros temas pontuais.
Resumo: 1. CREDENCIAMENTO:
FUNDOS
-IPJ.0000229/2024 Kinea Aquisições Residenciais Fundo de Investimento Imobiliário - CNPJ: 53.654.501/0001-58
**Retificação da ATA da 201ª reunião do CI 16/04/2024 para o fundo abaixo que não constou da referida ata.
-IPJ.0000227/2024 VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATEGIA - CNPJ: 42.847.134/0001-92.
Os itens de credenciamento apresentados acima foram aprovados pelos membros do Comitê presentes.
2. ACOMPANHAMENTO DE FUNDOS FECHADOS
2.1. BTG PACTUAL – FIP ECONOMIA REAL
2.2. BTG PACTUAL – FIP INFRAESTRUTURA III
2.3. BTG PACTUAL – FIP INVESTIMENTOS DE IMPACTO
2.4. BTG PACTUAL – FIP INFRAESTRUTURA II
2.5. BTG PACTUAL – ECONOMIA REAL II
2.6. VINCI CAPITAL PARTNERS III – FIP
2.7. VINCI CAPITAL PARTNERS IV – FIP
2.8. VINCI STRATEGIC PARTNERS – FIP
2.9. GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP
3. POSIÇÃO DA CARTEIRA
Até o dia 26/04/2024, a carteira apresenta variação negativa de 0,54% em relação ao fechamento anterior.
4. POSIÇÃO DOS FUNDOS QUE APRESENTAM COTA NEGATIVA
Nesta reunião foi apresentado o relatório de acompanhamento dos fundos em situação de cota negativa (relação entre a cota do momento de sua compra pelo IPREJUN e o seu valor atual), conforme estabelecido em reuniões anteriores.
5. APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO DE ESTUDO PARA RESGATE DE FUNDOS COM COTA INICIAL NEGATIVA
Tipo: Ordinária
Nº: 201
Data: 16/04/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de rentabilidade do mês de Março/2024;
Apresentação do relatório de Risco ref. Março/2024;
Apresentação do cenário econômico;
Acompanhamento do desempenho dos fundos da carteira frente ao benchmark (Posição em 31/03/2024);
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/ PI / Regulamento de Orçamento;
Sugestões para investimento/desinvestimento (se necessário);
Aprovação de credenciamentos (se necessário),
Outros temas pontuais.
Resumo: 1. Credenciamentos:
1.1. FUNDO
IPJ.0000111/2024 Ibiuna Equities 30 FIC FIA - CNPJ: 26.243.348/0001-01
IPJ.0000183/2024 Neo Future Master Fundo de Investimento em Ações - CNPJ: 29.994.412/0001-76
IPJ.0000184/2024 Neo Future III Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada - CNPJ: 54.021.484/0001-84
1.2. GESTOR
IPJ.0000109/2024 Ibiuna Ações Gestão de Recursos LTDA - CNPJ: 18.506.057/0001-22
- Estes itens foram aprovados por todos os membros do Comitê presentes.
2. Cenário econômico
3. Performance dos investimentos
4. Relatório de risco:
- Neste mês o IPREJUN totalizou a carteira com risco total dos investimentos para o mês de março/2024 em 1,65%, índice abaixo do percentual do mês anterior (1,74%) e dentro dos limites impostos pela Política de Investimentos aprovada.
5. Posição da carteira:
- A posição da carteira até o dia 12/04/2024 é de variação negativa de 0,50%.
6. Acompanhamento dos fundos que apresentam cota negativa
7. Relatório de investimentos 03/2024
Tipo: Ordinária
Nº: 200
Data: 26/03/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de fundos estruturados ref. Fevereiro/2024;
Aprovação de credenciamentos (se necessário),
Outros temas pontuais.
Resumo: 1. Credenciamentos:
1.1. GESTOR:
IPJ.0000119/2024 DAHLIA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA - CNPJ: 09.551.766/0001-39
IPJ.0000120/2024 INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.576.569/0001-86
1.2. FUNDO:
IPJ.0000398/2018 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CNPJ: 17.502.937/0001-68
IPJ.0000021/2019 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS - CNPJ: 15.154.441/0001-15
IPJ.0000262/2019 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS - CNPJ: 14.507.699/0001-95
- Todos os itens foram aprovados pelos membros do Comitê presentes.
2. Acompanhamento de fundos estruturados
2.1. FIP – VINCI IMPACTO E RETORNO IV
2.2. FIP – VINCI STRATEGIC PARTNERS
2.3. FIDC – TRENDBANK
2.4. FIP – BTG ECONOMIA REAL
3. Posição da carteira
- Até o dia 25/03/2024, a carteira apresenta variação positiva de 1,07% em relação ao fechamento anterior.
4. Posição dos fundos que apresentam cota negativa
Tipo: Ordinária
Nº: 199
Data: 12/03/2024
Horário: 14:30
Pauta: Posse dos novos membros do comitê de investimentos
Apresentação do relatório de rentabilidade do mês de Fevereiro/2024;
Apresentação do relatório de Risco ref. Fevereiro/2024;
Apresentação do cenário econômico;
Acompanhamento do desempenho dos fundos da carteira frente ao benchmark (Posição em 28/02/2024);
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/ PI / Regulamento de Orçamento;
Sugestões para investimento/desinvestimento (se necessário);
Aprovação de credenciamentos (se necessário),
Outros temas pontuais.
Resumo: 1. Credenciamento:
1.1. Gestor
IPJ.0000088/2024: Neo Future Gestão de Recursos LTDA CNPJ: 42.473.688/0001-77
Item aprovado pelos membros presentes do Comitê.
2. Cenário econômico;
3. Performance dos investimentos;
4. Gráfico de draw down acumulado;
- Apresentado o gráfico relativo ao acumulado até fevereiro de 2024.
5. Relatórios de risco;
- Em todos os relatórios de estratégias apresentados, foram encontrados índices de risco em decréscimo com relação ao mês anterior. Ficando o risco total dos investimentos do Iprejun em fevereiro/2024 em 1,74%, índice ligeiramente abaixo do percentual do mês anterior que fora de 1,78% e dentro dos limites impostos pela Política de Investimentos vigente.
6. Acompanhamento dos fundos que apresentam cota negativa;
7. Apresentação da planilha de investimentos relativa a Fevereiro/2024;
- Foi apresentada a planilha, dirimindo eventuais dúvidas.
8. Posição atual da carteira;
- Até o dia 08/03/2024 a carteira apresenta variação positiva de 0,43% em relação ao fechamento anterior.
9. Apresentação das vendas dos fundos imobiliário.
Tipo: Ordinária
Nº: 198
Data: 27/02/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de fundos estruturados ref. Janeiro/2024;
Aprovação de credenciamentos (se necessário),
Outros temas pontuais.
Resumo: 1. Credenciamentos:
1.1. Fundos:
IPJ.0000184/2021 NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE CNPJ: 20.485.402/0001-30
IPJ.0000076/2024 ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI CNPJ: 42.814.825/0001-90
Itens aprovados pelos membros presentes do Comitê.
2. Acompanhamento dos fundos estruturados
2.1. FIP - GERAÇÃO DE ENERGIA
2.2. FIDC - TRENDBANK
2.3. FIP - BRASIL FLORESTAL
3. Posição atual da carteira
Até o dia 23/02/2024, a carteira apresenta variação positiva de 1,51 % em relação ao fechamento anterior.
4. Posição dos fundos que apresentam cota negativa.
Tipo: Ordinária
Nº: 197
Data: 14/02/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de rentabilidade do mês de Janeiro/2024;
Apresentação do relatório de Risco ref Janeiro/2024;
Apresentação do cenário econômico;
Acompanhamento do desempenho dos fundos da carteira frente ao benchmark (Posição em 31/01/2024);
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/ PI / Regulamento de Orçamento;
Sugestões para alocação dos valores recebidos de cupons de títulos e fundos vértices;
Outras sugestões para investimento/desinvestimento (se necessário);
Aprovação de credenciamentos (se necessário),
Outros temas pontuais.
Resumo: 1. Credenciamentos:
1.1. Gestor
IPJ.0000063/2024: INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA - CNPJ:
37.788.647/0001-30
1.2. Fundos
IPJ.0000041/2024: ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIFIC -
CNPJ: 48.107.091/0001-95
IPJ.0000061/2024: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF FUNDO DE
INVESTIMENTO DE INDICE - I.E. - CNPJ: 42.280.262/0001-05
IPJ.0000062/2024: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF - FUNDO DE
INVESTIMENTO DE INDICE - CNPJ: 45.823.821/0001-66
Todos os itens aprovados pelos membros presentes do Comitê.
2. Cenário econômico
3. Performance dos investimentos
4. Gráfico de Draw Dow acumulado
Apresentado o gráfico relativo ao primeiro mês de 2024.
5. Relatórios de risco
6. Acompanhamento dos fundos que apresentam cota negativa
7. apresentação da planilha de investimentos relativa a janeiro de 2024
Foi apresentada a planilha, dirimindo eventuais dúvidas.
8. Posição atual da carteira
Até o dia 09/02/2024 a carteira apresenta variação positiva de 0,80% em relação ao
fechamento anterior.
9. deliberação de venda dos fundos imobiliários
Tipo: Ordinária
Nº: 196
Data: 30/01/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de fundos estruturados ref. dezembro/2023;
Aprovação de credenciamentos (se necessário)
Discussão e aprovação do relatório de prestação de contas das atividades do Comitê de Investimentos / Exercício 2023,
Apresentação do Relatório de diligências dos lastros de fundos – posição em 30/06/2023
Outros temas pontuais.
Resumo: 1. Credenciamento
1.1 Fundo
- Retificação da Ata da 195ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos, de 16/01/2024
IPJ.0000033/2024: Pátria Infraestrutura V Advisory FIP Multiestratégia - CNPJ: 52.281.935/0001-97
2. Acompanhamento de Fundos Estruturados
2.1 FIP - Vinci Capital Partners I
2.2 FIP - Gávea
2.3 FIP - Vinci Impacto e Retorno IV
2.4 FIP - Vinci Capital Partners IV
2.5 FIP - Geração de Energia
3. Posição da carteira
4. Posião dos fundos que apresentam cota negativa
5. Análise dos fundos de renda variável
6. Apresentação do relatório semestral
Tipo: Ordinária
Nº: 195
Data: 16/01/2024
Horário: 14:30
Pauta: Apresentação do relatório de rentabilidade do mês de dezembro/2023;
Apresentação do relatório de RiscoxRetorno ref dezembro/2023;
Apresentação do cenário econômico;
Acompanhamento do desempenho dos fundos da carteira frente ao benchmark (Posição em 31/12/2023);
Acompanhamento do enquadramento dos fundos pela Resolução/ PI / Regulamento de Orçamento;
Sugestões para investimento/desinvestimento (se necessário);
Aprovação de credenciamentos (se necessário)
Consulta sobre a possibilidade de recondução dos membros do comitê de investimentos.
Outros temas pontuais.
Resumo: - Credenciamento
Distribuidor:
IPJ.0000014/2024: ÁVILA CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA. CNPJ: 50.796.596/0001-56
- Cenário Economico
- Performance dos investimentos
- Relatórios de risco
- Acompanhamento dos fundos que apresentam cota negativa
- Apresentação da planilha de investimentos relativa a dezembro/2023
- Posição atual da carteira
- Relatório de prestação de contas de 2023
- Comunicado